2024年,公司财务管理工作紧紧围绕年度生产经营目标,深入推进业财融合和财会监督,强化资金管控,规范资产管理,落实财务信息化建设,不断夯实财务基础管理,圆满完成了各项工作任务,荣获集团公司“2024年度财务管理工作A级企业”称号。
强化资金管控,保障资金安全。结合公司实际经营情况,积极做好日常资金筹划工作,制定详细的资金计划,加强资金刚性控制,在保证资金正常使用的情况下合理安排资金,最大限度统筹存取款,通过灵活运用财务公司高存款利率业务平台,实现资金增值。主动积极接洽借款银行办理贷款降息及提前还贷事宜,财务费用同比降幅达25%,资金管理工作取得显著成效,有效提升了资金 使用率。
规范资产管理,促进使用效率。为做好公司各类资产精细化、动态化管理工作,财务管理部对固定资产、存货等资产进行了全面清查,对集团公司资产清查小组提出的问题开展“回头看”,组织各部门梳理资产使用情况,对待回收利用物资以及低效无效资产提出再利用、调配使用或处置意见,进一步提高公司资产管理水平,有效防止公司资产流失,促进资产保值增值。
降低公司税负,化解税务风险。扎实开展税务筹划,积极学习解读税收政策,在做好日常申报纳税的同时积极争取落实各项税收优惠政策,降低公司税负。定期对公司涉税事项进行全面梳理,识别风险点并进行评估,顺利通过税务专项检查,甘肃省国税局审核评定纳税信用等级提升至A级,树立了良好的企业纳税信誉。
夯实财务基础,防范财务风险。一是部门时刻秉持着真实、准确、及时的核算要求,全年共审核办理完成各类业务单据共计4914笔,加强业务端数据的过程控制,积极参与、执行集团公司会计核算和报告信息系统优化工作,确保财务核算管理合规精准,提升财务会计信息质量。二是每月开展“一利五率”指标执行情况动态分析监管工作,定期开展财务风险识别、评估、排查,制定应对策略,建立部门合规管理清单,通过有效的财务风险控制,确保财务工作稳定健康发展。(财务管理部 许潇潇 张梅)